Główna księgowa Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Jolanta Mikielska w imieniu dyrektora Wiesława Jurgielewicza przedstawiła dziś Zarządowi Powiatu informację o wykonaniu planu finansowego placówki w pierwszym półroczu br.
Przychody szpitala od początku tego roku do 30 czerwca wyniosły 3,356mln złotych (50% planu rocznego). Koszty były nieco niższe niż zakładano i wyniosły 3,436mln złotych (46% planu). Strata zakładu po pierwszym półroczu wyniosła 79.139,73zł wobec 617.400zł zakładanych na ten rok. Więcej szczegółów poniżej w informacji SPZOZ.
Jesteśmy na Google News - obserwuj nas!
informacja SPZOZ
Gołdap, 22.07.2011 r.
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Starostwo Powiatowe w Gołdapi
Część opisowa do informacji o przebiegu wykonania planu finansowego przez SP ZOZ w Gołdapi za I półrocze 2011 r.
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Gołdapi zaplanował, że koszty funkcjonowania zakładu w 2011 roku wyniosą 7390500zł, przychody natomiast 6773100zł. Planowany wynik finansowy to strata w wysokości 617400zł.
- wykonanie przychodów w kwocie 3 356 713,02 zł stanowi 50 % planu rocznego, w tym:
- przychody ze sprzedaży 3214734,30zł, tj. 49%
- pozostałe przychody operacyjne (darowizny) 13643,14zł - 25%
- zyski nadzwyczajne (umorzenie odsetek od spłaconych ugód cywilnoprawnych) 128331,03zł - 100%
- wykonanie kosztów w kwocie 3435852,75zł stanowi 46% planu rocznego, w tym:
- zużycie materiałów i energii 556716,33zł, tj. 49%
- usługi obce (medyczne, diagnostyczne, transportowe, remontowe i inne) 952398,40zł, tj. 50%
- podatki i opłaty 14288,98zł, tj. 41%
- wynagrodzenia 1447017,68zł, tj. 44%
- świadczenia na rzecz pracowników 250590,46zł, tj. 45%
- amortyzacja 49424,88zł, tj. 47%
- pozostałe koszty (podróże służbowe, ubezpieczenia majątkowe i inne) 21566,84zł, tj. 38%
- wartość sprzedanych materiałów 15594,84zł, tj. 45%
- koszty finansowe (odsetki) 128254,34zł, tj. 53%
Przychody wykonano w 50%. Przychody ze sprzedaży usług medycznych kształtują się nieco poniżej planu (49%), co związane jest głównie ze zmniejszeniem się liczby dofinansowań osobom korzystającym z turnusów rehabilitacyjnych, a co za tym idzie zmniejszeniem liczby uczestników turnusów.
Wykonanie 100 % planu wykazują zyski nadzwyczajne, dotyczące umorzenia odsetek od spłaconych zobowiązań objętych ugodami restrukturyzacyjnymi ponieważ w miesiącu styczniu zakończono spłatę wobec czterech wierzycieli.
- zużycie energii elektrycznej i cieplnej (59%) oraz zużycie opału (62%), co związane jest głównie z wyjątkowo mroźną zimą w pierwszych miesiącach roku
- amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych (89%), która dotyczy głównie aktualizacji programów KS-PPS, służących statystyce medycznej i dokonywaniu rozliczeń z NFZ, aktualizowanych w pierwszej połowie roku.
Powyżej planu kształtuje się również wykonanie kosztów finansowych (53%), co związane jest z ponownym stopniowym wzrostem stopy procentowej odsetek od kredytu długoterminowego (4,51% w XII.2010 - 5,26% w VI.2011).
Plan finansowy SPZOZ na rok 2011 przewiduje stratę w kwocie 617400zł, natomiast wypracowany na dzień 30 czerwca 2011 wynik finansowy zakładu to strata w wysokości 79139,73zł, co stanowi 13% wykonania w stosunku do planu.
Zobowiązania SP ZOZ na dzień 30 czerwca 2011 wynoszą 11006103,16zł, w tym:
- kredyt długoterminowy 5177514,72zł
- ZFŚS 1004092,40zł
- zobowiązanie z tytułu spłaty poręczeń (wobec Starostwa Powiatowego) 3444058,42zł
- zobowiązania wobec dostawców 1171481,09zł
- zobowiązania z tyt. kosztów komorniczych 9055,23zł
- pozostałe (ZUS, US, podatek od nieruchomości) 199901,30zł
Zobowiązania wymagalne wynoszą 4252913,98zł. Stan należności na dzień 30.06.2011 to kwota 520151,39zł (wymagalne 9956,31zł).
Zatrudnienie w osobach wg stanu na dzień 30.06.2011 wynosi 110 (w tym 4 osoby na urlopach bezpłatnych), co w przeliczeniu na pełne etaty wynosi 108 etatów.
dyrektor SPZOZ Wiesław Jurgielewicz
główny księgowy Jolanta Mikielska
Podobno to, co najcenniejsze dla naszego zdrowia, często rośnie tuż pod naszymi stopami. Nauczyć się dostrzegać bogactwa natury będzie można podczas warsztatów zielarskich, organizowanych w ramach Uniwersytetu Ludowego Pogranicza w Gołdapi. Zajecia są bezpłatne, zapisy już trwają. 
26 marca w Domu Kultury w Gołdapi świętowano Międzynarodowy Dzień Teatru. W sali widowiskowej odbyły się dwa spektakle przygotowane przez grupę teatralną pod kierunkiem Katarzyny Miernik.
1 kwietnia w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia im. prof. Witalisa Jerzego Raczkiewicza w Gołdapi odbył się wspaniały koncert akordeonowy prof. dr. hab. Rafała Grząki.
Dom Kultury w Gołdapi zaprasza na otwarcie wystawy prac uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy „Słoneczny Dom” w Gołdapi.
15 kwietnia w kinie "Kultura" odbędzie się kolejne spotkanie Małomiasteczkowego Klubu Filmowego. Zaprezentowany zostanie poruszający film pt. "Wartość sentymentalna".
Tradycją jest już, że w Niedzielę Palmową uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej w Gołdapi wystawiają Misterium Męki Pańskiej. Nie inaczej było i w tym roku.
W ramach Uniwersytetu Ludowego Pogranicza, w Szkole Podstawowej nr 3 w Gołdapi odbył się warsztat dla dorosłych, poświęcony historii i znaczeniu palmy wielkanocnej.
Warsztat ph. "Wiosna w Bullerbyn - budzi się przyroda" odbył się 1 kwietnia w filii bibliotecznej w Grabowie.
W ubiegłym tygodniu w świetlicy wiejskiej w Kozakach odbył się warsztat pisania wielkanocnych jajek. W wydarzeniu wzięli udział dzieci, młodzież oraz przedstawiciele koła gospodyń wiejskich.
W Bibliotece Publicznej w Gołdapi odbyło się cykliczne spotkanie miłośników i kolekcjonerów gier planszowych, tym razem z wielkanocnym akcentem.
Dziś przypada Światowy Dzień Świadomości Autyzmu. Ze względu na wielkanocną przerwę w szkołach, Stowarzyszenie Dobry Start zorganizowało happening z tej okazji już wczoraj.
Przedstawiamy harmonogram dostępności nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w Gołdapi w okresie od 1 do 12 kwietnia. 
1 kwietnia w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia im. prof. Witalisa Jerzego Raczkiewicza w Gołdapi odbędzie się koncert akordeonowy.
Szkolenie dotyczące ekologicznego rolnictwa organizowane jest w Gołdapi 9 kwietnia w ramach Uniwersytetu Ludowego Pogranicza.
Za nami kolejne spotkania w Bibliotece Publicznej w Gołdapi w ramach warsztatów komputerowych dla dorosłych.